忻州市粮食职工中等专业学校2022年度决算公开目录

忻州市粮食职工中等专业学校

2022年度决算公开目录

第一部分  概况

一、本单位职责...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............1

二、机构设置情况....................................................1

第二部分  2022年单位决算报表

一、收入支出决算总表................................................3

二、收入决算........................................................4

三、支出决算表......................................................5

四、财政拨款收入支出决算总表........................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................8

七、财政拨款“三公经费”支出决算表..................................9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................11

十、部门决算公开相关信息统计表.....................................12

第三部分  情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.......................................12

二、收入决算情况说明...............................................12

三、支出决算情况说明...............................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................16

七、、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...................16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.......................16

九、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明...........................17

十、其它重要事项情况说明...........................................18

第四部分  名词解释....................................................23

第五部分  附件........................................................25

第一部分  概况

一、单位主要职责

忻州市粮食职工中等专业学校是忻州市教育局下属的二级预算全额财政拨款事业单位，进行中专职业教育，招收应往届初中毕业生，开设计算机、会计专业，为社会输送实用型、技能型人才，也可参加我省对口升学考试，升入我省大学，继续完成学业。

二、机构设置情况

根据主要职责，人员编制数为21名，内设5个科室，分别是办公室、教务科、学生科、财务科、招生就业科。现有在职人员16人，退休人员18人。

第二部分  2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年收入总计3827804.32元，支出总计3827804.32元，与2021年相比，收入总计增加765407.98元，增长24.99%，支出总计增加765407.98元,增长24.99%,主要原因是在职和退休人员增加规范津补贴，增加校园维修费和办公经费，住房公积金比例由10%提高到12%。 

二、收入决算情况说明

2022年收入合计3819241.52元，其中：

财政拨款收入3782141.52元，占比99.03%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入20000元，占比0.52%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

其它收入17100.00元，占比0.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3827804.32元，其中：

基本支出2824304.32元，占比73.78%；

项目支出1003500.00元，占比26.22%。

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

忻州市粮食职工中等专业学校2022年度财政拨款收入总计3782141.52元，支出总计3782141.52元，与2021年相比，财政拨款收入总计增加753945.18元，增长24.9%，财政拨款支出总计增加753945.18元，增长24.9%。主要原因是2022年增加在职和退休人员规范津补贴，住房公积金单位比例由10%提高到12%，本年增加维修费和办公费用，学校重新铺设了校园路面，购置了多媒体触一体机。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市粮食职工中等专业学校2022年财政拨款决算支出3782141.52元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出增加753945.18元，增长24.9%，主要原因是发放全年在职和退休人员规范津补贴，学校重新铺设了校园路面，购置了多媒体触一体机，住房公积金比例提高。其中人员经费2526960.82元，占比66.81%，日常公用经费271680.70元，占比7.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市粮食职工中等专业学校2022年财政拨款支出3782141.52元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3288997.43元，占86.96%；

社会保障和就业支出（类）218677.44元，占5.78%；

卫生健康支出（类）102884.05元，占2.72%；

住房保障支出（类）171582.60元，占4.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市粮食职工中等专业学校2022年度财政拨款支出年初预算3193914.48元，支出决算3782141.52元元，完成年初预算的118.42%。其中教育支出年初预算268.43万元，支出328.90万元，完成年初预算的122.53%，较2021年支出决算支出增加75.63万元，主要是人员经费增加；社会保障和就业支出年初预算23.52万元，支出21.87万元，完成年初预算的92.99%，较2021年支出决算减少0.57万元，主要是有人员退休减少；卫生健康支出年初预算10.28万元，支出10.28万元，完成年初预算的100%，较2021年支出决算减少0.37万元，主要为人员退休减少；住房保障支出年初预算17.16万元，支出17.16万元，完成年初预算的100%，较2021年支出决算增加2.1万元，主要是住房公积金单位比例由10%提高到12%；农林水支出年初预算0万元，支出0万元，完成年初预算的0%，较2021年支出决算支出减少1.39万元，本年无扶贫人员，故无支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市粮食职工中等专业学校2022年度财政拨款基本支出2798641.52元，其中：人员经费2526960.82元，主要包括人员经费2526960.82元，主要包括工资福利支出240.16万元和对个人和家庭的补助21.34万元；公用经费271680.70元，主要包括商品和服务支出108.63万元和资本性支出8.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算13000元，支出决算3166.81元，完成预算的10.56%，比上年度减少7685.12元，下降70.82%。主要原因是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出3,166.81元，完成全年预算的10.56%，比上年度减少7,685.12元，下降70.82%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3,166.81元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：常年用于招生工作，入县乡村进行招生宣传，入户走访学生家庭所需的燃料费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，本单位无公务接待费支出。国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市粮食职工中等专业学校2022年度政府采购支出总额306,015.47元，其中：政府采购货物支出69,370.00元、政府采购工程支出235,096.66元、政府采购服务支出1,548.81元。政府采购授予中小企业合同金额306,015.47元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额306,015.47元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市粮食职工中等专业学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车为招生用车，为五座小轿车，2005年购置，常年用于招生工作，入县乡村进行招生宣传，入户走访学生家庭，全力支持招生工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市粮食职工中等专业学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金258000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出258000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市粮食职工中等专业学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3827804.32元，其中一般公共预算支出3782141.52元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年度我单位未进行整体支出自评。

（2）项目绩效自评结果

忻州市粮食职工中等专业学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位为市教育局下属二级单位，无一级项目。

忻州市粮食职工中等专业学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金258000元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位绩效自评

二级项目３个，分别校园维修费、维修费和教职工体检费，三项得分100分，自评结果优。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

教职工体检费3.8万元，得分100分，自评结果优。（见附件）校园维修费2万元，得分100分，自评结果优。（见附件）维修费20万元，得分100分，自评结果优。（见附件）

1、校园维修费2万元，年初预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析。如期进行了污水管道清理维修等工作，预算执行率100%，总体上实现了年初设定的绩效目标，为师生创造了良好的学习和生活环境。二是产出情况及分析。改善校园环境，极大的保证了师生正常教学和生活。三是效益情况。改善校园环境，更好为中职教育培养实用性技能型人才提供良好环境。四是满意度情况。校园环境改善，师生满意度极高。下一步改进措施及管理建议，进一步对校园设施进行维修改善，美化校园环境。（项目自评表和报告见附件）

2、教职工体检费3.8万元，年初预算3.8万元，执行数3.79万元，完成预算的99.74%。

项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析。成立维修领导小组，暑期动工，动工前由实施方做出预算，完工后验收合格，按决算价格付款。预算执行率100%，总体上实现了年初设定的绩效目标。二是产出情况及分析。改善校园环境，极大的保证了师生正常教学和生活。三是效益情况。改善了校园环境，更好为中职教育培养实用性技能型人才提供良好环境。四是满意度情况。校园环境改善，师生满意度极高。

3、维修费20万元，年初预算20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析。全年按期完成校园路面硬化维修，预算执行率100%，总体上实现了年初设定的绩效目标。二是产出情况及分析。改善校园环境，极大的保证了师生正常教学和生活。三是效益情况。改善了校园环境，更好为中职教育培养实用性技能型人才提供良好环境。四是满意度情况。校园环境改善，师生满意度极高。下一步改进措施及管理建议，进一步对校园设施进行维修改善，美化校园环境。维修费20万元，年初预算20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析。按计划进行了学校校园路面铺设，预算执行率100%，总体上实现了年初设定的绩效目标。二是产出情况及分析。改善了校园环境，极大的保证了师生正常教学和生活。三是效益情况。校园环境的美化，为中职教育培养实用性技能型人才提供良好环境。四是满意度情况。校园环境改善，师生满意度极高。下一步改进措施及管理建议，进一步对校园设施进行维修改善，美化校园环境，提高办学质量。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市粮食职工中等专业学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市粮食职工中等专业学校部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为3827804.32元，执行数为3827804.32元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位是市教育局下属的二级单位，本年度未开展整体支出绩效自评，年度绩效目标全部完成。二是本年度未开展整体支出绩效自评，年度绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是平常把工作重心放在了教学上，整体支出绩效工作管理意识有待提高。二是绩效评价工作监督力度需进一步提高。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识，将绩效考核全面渗透到日常工作中，真正强化绩效考核作用。；二是把绩效考核制度全面渗透到日常工作中，调动起大家工作的主动性和积极性。

    （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位是市教育局下属的二级单位，无部门评价项目绩效评价。

    （5）其他需要说明的事项

     无

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

其他需要说明的名词解释无。

附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修费

项目单位：135020-忻州市粮食职工中等专业学校

主管部门：135-忻州市教育局

2022年12月

目     录

一、项目的基本情况..............................................3

（一）项目概况.................................................3

（二）项目绩效目标.............................................4

（三）项目实施计划.............................................4

二、项目绩效完成情况............................................5

（一）预算执行情况..............................................5

（二）指标完成情况..............................................6

三、项目自评结果................................................7

四、项目主要经验做法............................................8

五、项目管理中存在问题及原因分析................................8

六、进一步加强项目管理措施及建议................................8

    一、项目基本信息

    （一）项目概况

项目概况：我校校园环境多年来因资金紧张未进行改善美化，现校园路面急待硬化，经2021年月日校务会研究决定，利用学校暑假期间，对校园路面进行硬化，面积1270平米，拟申请学校出租门面房上缴国库的房租收入用于校园路面硬化资金，以利于师生正常教学。

立项依据：2021年会议纪要，经校务会研究决定，利用暑假学生放假期间，对多年来未硬化的校园路面进行硬化，所需资金拟由上缴国库门面房房租解决，以大力发展中职教育。

项目设立的必要性：校园环境得到改善，师生可以正常教学，为中职教育培养实用型、技能型人才。

保证项目实施的措施与制度：我校成立维修小组，专人负责，做出预算，施工期间由专人监工，完工后由维修小组验收合格后付款。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

   改善办学条件，美化校园环境，保证师生正常教学生活，大力发展中职教育。

 （2）项目年度目标

          校园路面硬化后，大力改善了学校办学环境，利于学生进行校园活动，

（三）项目实施计划

2021年成立维修领导小组，明年暑假期间动工，动工前由施工方做出预算，完工后验收合格，按决算价结算。

二、项目绩效完成情况

    （一）预算执行情况

    三、项目自评结果

    1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：维修费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

  按计划完成

 3.项目实施和预算执行情况分析

  成立维修领导小组，暑期动工，动工前由实施方做出预算，完工后验收合格，按决算价格付款。

  4、产出情况及分析

  改善校园环境，极大的保证了师生正常教学和生活。

 5、效益情况及分析

  为中职教育培养实用性技能型人才。

  6、满意度情况及分析

  师生满意度极高。

 项目主要经验做法

  利用暑期进行校园路面硬化，施工期间专人监督，师生满意度极高。

  项目管理中存在的主要问题及原因分析

   利用暑期进行校园路面硬化，施工期间专人监督。

  下一步改进措施及管理建议

   进一步对校园设施进行维修改善，提高校园环境。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：校园维修费

项目单位：135020-忻州市粮食职工中等专业学校

主管部门：135-忻州市教育局

2022年12月

目     录

一、项目的基本情况..............................................3

（一）项目概况...............................................3

（二）项目绩效目标...........................................4

（三）项目实施计划...........................................4

二、项目绩效完成情况............................................5

（一）预算执行情况...........................................5

（二）指标完成情况...........................................6

三、项目自评结果................................................7

四、项目主要经验做法............................................8

五、项目管理中存在问题及原因分析................................8

六、进一步加强项目管理措施及建议................................8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我校办公教学楼为八十年代所建，因年久失修，暖气主管道、污水管道、下水井、化粪池等急需维修。经2021年月日校务会议研究决定，所需资金拟由上缴财政专户的学生住宿费解决。

立项依据：经2021年12月日校务会议研究决定，对校园暖气主管道、污水管道、下水井、化粪池等进行维修。

项目设立的必要性：因我校建筑年代久远，校园暖气主管道、污水管道、下水井、化粪池等管道老化，无法正常使用，急需更换维修。

保证项目实施的措施与制度：我校成立了维修小组，专人负责，做出预算，由小组工作人员监工，验收合格后付款。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我校办公教学楼为八十年代所建，校园暖气主管道、污水管道、下水井、化粪池等管道老化，无法正常使用，急需更换维修，维修更换后确保我校师生正常教学和生活。

（2）项目年度目标

    保障我校全体师生正常教学和办公工作开展。

（三）项目实施计划

先成立维修小组，由专人负责，维修前做出预算，暑假期间进行维修，完工验收后按决算结算。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

（二）绩效指标完成情况

    三、项目自评结果

    1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：校园维修费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

    2.全年目标实际完成情况

    对校园暖气主管道、污水管道、下水井、化粪池等进行维修。

    3.项目实施和预算执行情况分析

    我校成立了维修小组，专人负责，做出预算，由小组工作人员监工，验收合格后付款。

    产出情况及分析

    保障我校全体师生正常教学和办公工作开展。

    效益情况及分析

    保障我校全体师生正常教学和办公工作开展。

    满意度情况及分析

    师生满意度高

    项目主要经验做法

    先成立维修小组，由专人负责，维修前做出预算，暑假期间进行维修，完工验收后按决算结算。

    项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

    下一步改进措施及管理建议

我校办公教学楼为八十年代所建，校园暖气主管道、污水管道、下水井、化粪池等管道老化，无法正常使用，发现问题及时维修更换，确保我校师生正常教学和生活。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教职工体检费用

项目单位：135020-忻州市粮食职工中等专业学校

主管部门：135-忻州市教育局

2022年12月

目     录

一、项目的基本情况..............................................3

（一）项目概况...............................................3

（二）项目绩效目标...........................................4

（三）项目实施计划...........................................4

二、项目绩效完成情况............................................5

（一）预算执行情况...........................................5

（二）指标完成情况...........................................6

三、项目自评结果................................................7

四、项目主要经验做法............................................8

五、项目管理中存在问题及原因分析................................8

六、进一步加强项目管理措施及建议................................8

 一、项目基本信息

    （一）项目概况

项目概况：　用于支出2020年教职工体检费18217元和2021年教职工体检费19659元，共计37876元。

立项依据：　因我校上年预算一体化系统网络出现故障，致已录入系统的2020年和2021年教职工体检费未完成支付，又我校2022年经费不足，无法支付，特申请解决教职工体检费用37876元。

项目设立的必要性：　保障全体教职工身体健康，正常开展教学和办公。

保证项目实施的措施与制度：　此项费用用于解决历年教职工体检费用支出。

    （二）项目绩效目标

    （1）项目实施期绩效目标

解决2020年和2021年教职工体检费用，保障教职工身体健康。

    （2）项目年度目标

        保障全体教职工身体健康，利于正常教学和办公工作开展。

    （三）项目实施计划

    2020年和2021年已为每位教职工进行了体检，资金到位后支付体检中心费用。

    二、项目绩效完成情况

    （一）预算执行情况

（二）绩效指标完成情况

    三、项目自评结果

    1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：教职工体检费用项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

    2.全年目标实际完成情况

    按时组织职工体检，全部完成

    3.项目实施和预算执行情况分析

    及时组织职工参加体检，保障职工身体健康。

    产出情况及分析

    保障教职工身体健康，正常开展教学工作。

    效益情况及分析

    保障正常开展教学工作。

    满意度情况及分析 

    教职工满意度高

    项目主要经验做法

    每年为教职工进行体检，保障教学工作的开展。

    项目管理中存在的主要问题及原因分析

    无

    下一步改进措施及管理建议

    每年度为教职工按时进行体检。